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📝 Validaciones de RMAs externos, detalle de las validaciones

La opción de "Validaciones de RMAs externos" incorpora una serie de controles para asegurar la coherencia e integridad de la información de los RMAs creados desde procesos externos a la propia aplicación.

1. Selección de Datos (Criterios de Inicio y Filtros)

En el inicio del proceso, los RMAs a validar se seleccionan en función de los siguientes criterios:

• Criterios de Selección Inicial:
  • Fechas
  • Series
  • Códigos de detención de documentos
• Filtros para Procesamiento de Líneas:
  • Productos autovalidados
  • Productos a excluir
  • Productos de tipo descuento
  • Productos que fuerzan el resto del RMA a precio cero
  • Importe máximo de descuadre de precio

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2. Nomenclatura Técnica del Proceso

Para fijar la nomenclatura, se asigna un nombre a cada registro del proceso:

Nomenclatura	Descripción
Cabecera de validación	Registro que aglutina las validaciones de una serie de RMAs localizados según unos filtros.
Detalle de validación	Registro de validación de una cabecera de RMA.
Subdetalle de validación	Registro de validación de una línea de RMA.

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🚀 Proceso de Creación de Validaciones de RMAs

Cuando se ejecuta el proceso de creación de Validaciones, el programa realiza los siguientes pasos:

A. Localización y Filtrado de Documentos

1. Se leen todos los documentos aplicando los siguientes filtros:

   • Fechas, series y motivos de detención definidos en la cabecera.
   • Las series deben ser de pedidos de ventas (soporte=PV).
   • Las series deben ser de tipo RMA.
   • Los documentos no pueden estar traspasados (deben estar pendientes o detenidos).

2. Para cada RMA encontrado, se graba un registro de "detalle de validación".

B. Creación del "Detalle de Validación" (Validaciones a nivel de Cabecera de RMA)

Al crear el registro de "detalle de validación", se ejecutan los siguientes pasos:

1. Se busca en la tabla cialdocorel un registro que relacione el RMA en proceso con un "pedido de venta".
2. Si no se encuentra el "pedido de venta":
   • Se marca el "detalle de validación" con error y se finaliza la validación del detalle.
   • EXCEPCIÓN: Si el detalle está marcado con "Permitir rehacer con error", NO se marca el error y el proceso continúa.
3. Se asigna el "pedido de venta" al "detalle de validación".
4. Se busca en las validaciones históricas para saber si existe algún RMA anterior del mismo pedido. Si lo hay, se marca el "detalle de validación" con error y se continúa.
   • EXCEPCIÓN: Si la validación de RMA antigua tiene marcado el indicador "Pedido repetido", no se considera como error.
5. Si la cuenta del RMA es diferente de la cuenta del "Pedido de Venta", se marca el "detalle de validación" con error y se continúa.
6. Cálculo del % de Descuento Teórico:
   • Se calcula el tanto por ciento de "descuento teórico" del "pedido de venta" (Importe de los "productos de tipo descuento" respecto al total del pedido excluyendo: productos descuento, líneas de kit, y productos no stockables que no sean kits).
   • El porcentaje se graba en el "detalle de validación".
7. Si el importe total del RMA es cero o positivo, se marca el "detalle de validación" con error y se continúa.
   • EXCEPCIÓN: Si el detalle está marcado con "Permitir rehacer con error", NO se marca el error y se continúa.
8. Cálculo del Importe del Pedido:
   • Se calcula el importe del "pedido de venta" (sumando líneas excluyendo líneas de kit y "productos a excluir").
   • Se asigna este importe al "detalle de validación" como "Importe del pedido".
9. Búsqueda de Documentos Relacionados:
   • Se buscan por trazabilidad sobre el "pedido de venta" los albaranes pendientes y las facturas (deben ser del mismo cliente para excluir reclamaciones de transporte).
   • Se asignan los totales de albaranes pendientes y facturas (separando positivos de negativos) al "detalle de validación".
10. Validación de Devoluciones Totales:
    • Se calcula el Total de Devoluciones Hechas (suma del RMA en proceso, albaranes pendientes negativos y facturas negativas) en valor absoluto.
    • Si el total de devoluciones supera el total del pedido, se marca el "detalle de validación" con error y se continúa.
    • EXCEPCIÓN: Si el detalle está marcado con "Permitir rehacer con error", NO se marca el error y se continúa.

C. Creación del "Subdetalle de Validación" (A nivel de Línea de RMA)

En caso de que se haya encontrado un "pedido de venta" único, se crean los registros de "subdetalle de validación":

1. Se leen todas las líneas del RMA, que no sean líneas de kit, y se registran en el "subdetalle de validación".
2. CASO ESPECIAL: Si el producto de la línea de RMA es un "producto autovalidado", se marca el "subdetalle de validación" con el indicador de "autovalidada".

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🔎 Proceso de Validación de los RMAs

Sobre una "cabecera de validación" se lanza el proceso de validación, que ejecuta los siguientes pasos:

A. Preparación y Filtrado

1. Se leen los registros de "detalle de validación", excluyendo aquellos que tengan un error en la creación.
   • EXCEPCIÓN: Si el detalle está marcado con "Permitir rehacer con error", sí se procesará (ya que no se marcó como error durante la creación).
2. Para cada "detalle de validación", se leen todos los registros de "subdetalle de validación" relacionados.

B. Determinación de Reglas Generales

Para los "subdetalles de validación":

1. Se calcula si todos los "subdetalle de validación" tienen el indicador de "autovalidado".
2. Se calcula si existe algún "producto que fuerza el resto del RMA a precio cero".
3. Si todos los "subdetalles" son autovalidados, se marcan todos con el indicador de "Asignar factura auto-validada".
4. Si hay algún "producto que fuerza el RMA a precio cero", se marcan todos los "subdetalles" con el indicador de "Asignar filtro productos precio 0".

C. Validación de Cada "Subdetalle" (Excluyendo los ya vinculados)

Se ejecuta el proceso de validación de cada subdetalle:

1. Si el "subdetalle" tiene activo el indicador de "autovalidado", se finaliza la validación.
2. Búsqueda de la Línea de Factura:
   • Se busca una línea de factura con los filtros:
     • Documento origen: el "pedido de venta".
     • Cuenta: la del "pedido de venta".
     • Producto y combinación: los del "subdetalle".
     • Cantidad: positiva estrictamente.
     • No ser línea de kit.
   • Resultado de la Búsqueda:
   • Si hay más de una línea de factura:
     • Si hay más de una factura: error: "Se ha encontrado más de una línea de factura asociadas a la línea del RMA" y finalizar.
     • Si solo hay una factura: error: "Hay más de una línea del mismo producto en la única factura encontrada" y finalizar.
   • Si no existe ninguna línea de factura: error: "No se ha encontrado ninguna línea de factura relacionada" y finalizar.
   • La línea de factura encontrada se llama "línea factura del RMA".
3. Validaciones de Coincidencia de Documentos:
   • Si la cuenta del RMA no coincide con la de la Factura: error: "La CUENTA del RMA no coincide con la de la factura" y continuar.
   • Si la moneda del RMA no coincide con la de la Factura: error: "La MONEDA del RMA no coincide con la de la factura" y continuar.
4. Búsqueda y Totalización de RMAs Anteriores:
   • Se leen todas las líneas de RMAs relacionadas con la "línea factura del RMA" (tipo origen: R+D, tipo doc origen: FV, documento origen: la factura del RMA, línea origen: la línea de factura del RMA, cantidad: positiva y excluyendo la línea del RMA en curso).
   • Se totalizan las cantidades y los importes de los "RMAs anteriores".
5. Validaciones de Precio y Descuento Cero:
   • Si el importe de la línea de RMA en curso es positivo, se finaliza la validación.
   • Si el precio de la línea de RMA en curso no es cero, y el producto no es uno de los que "fuerzan precio cero": error: "El precio de la línea de RMA debería ser 0 porque existen productos que fuerzan el resto del RMA a precio 0" y continuar.
6. Validaciones Específicas (para productos estockables o cabeceras de Kit):
   • Si el producto no es de "precio 0 forzado", y tiene precio o descuento, se valida que el precio del RMA sea parecido al precio de la factura (diferencia máxima según el "importe máximo de descuadre de precio"). Si no es correcto: error: "El PRECIO del RMA está fuera del rango respecto al precio de la factura".
   • Si la cantidad de la línea del RMA (en valor absoluto) sumada a la cantidad total de todos los "RMAs anteriores" es superior a la cantidad de la factura: error: "La CANTIDAD del RMA supera la cantidad total facturada".
   • Si el producto no es de "precio 0 forzado", tiene precio o descuento, existe un % de descuento teórico, y el descuento del RMA es inferior al del % teórico: error: "El descuento es inferior al descuento teórico del pedido".
7. Validaciones Específicas (para productos NO estockables NI cabeceras de Kit):
   • Si el importe de la línea del RMA (en valor absoluto) sumado al importe total de todos los "RMAs anteriores" es superior al importe de la factura: error: "El importe del RMA supera el importe total facturado".
8. Validaciones de Impuestos:
   • Si el % de IVA de la línea del RMA es diferente del % de IVA de la línea de factura: error: "El % IVA del RMA no coincide con el de la factura".
   • Si el % de recargo de la línea del RMA es diferente del % de recargo de la línea de factura: error: "El % REC del RMA no coincide con el de la factura".
9. Validación de Importes Totales:
   • Se leen todas las líneas de documentos que tienen como origen la línea del "pedido de venta" (filtros: tipo documento: PV+AV+FV, documento origen: "pedido de venta", línea documento origen: "línea pedido de venta").
   • Se suman los importes de las líneas encontradas (separando positivos de negativos) para almacenarlo en el registro del "subdetalle".
   • Si el importe de la línea de RMA en valor absoluto, sumado a los totales anteriores, es positivo: error: "La suma de importes es negativa".
10. Validación de la Serie de Albaranaje:
    • Se lee la serie de la "línea de factura del RMA". Si no tiene serie de albaranes de devolución: error: "No se ha encontrado la serie de albaranaje".

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