Toma de Datos: Departamento de Administración, Reunión con Miguel Ángel
Fecha: 23 y 24 de octubre de 2024
Procesos actuales para el lanzamiento de ventas y envío al SII
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Reconstrucción de ficheros de facturación: Este proceso se eliminará al usar Quartup.
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Contabilización de ventas e ingresos:
- Validadas.
- Pendientes.
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Consulta y validación de la cuenta 478:
- Consultar movimientos de la cuenta 478 para obtener el total.
- Validar este total con los totales de IVA repercutido del SII antes del envío.
- Enviar al SII el día validado.
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Borrado de contabilización de ventas e ingresos.
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necesidad de validar los NIFs antes de enviar
Traspaso de movimientos contables entre empresas
Los movimientos contables principales se introducen en la empresa de España y luego se traspasan a otras tres empresas, según el caso:
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Duplicar a Portugal: No se borran los movimientos de origen.
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Duplicar a FinBiller: Sí se borran los movimientos de origen.
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Duplicar a Andorra: Sí se borran los movimientos de origen.
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esto es necesario porque la logística de estas tiendas se hacen íntegramente en la empresa 1
Información a remitir a centros comerciales
- Informe de certificación de ventas (mensual/anual pero resumido con solo totales): Se envía a los centros comerciales donde residen las tiendas.
- SAFT anonimizados para Portugal: Se envían los mismos ficheros SAFT, pero sin datos privados. (usan un programa anonimizador, pero sería bueno que se pudiera indicar al descargar)
Otras operaciones
- Envío de SAFT mensual: Directamente al Portal de Finanzas de la hacienda portuguesa.
- Inventarios anuales: Para el cierre del ejercicio contable. (se genera detallado por producto y almacén, y también resumido por familia/empresa, y se reprocesan manualmente en Excel)
Analítica
- No se utilizan centros de coste.
- Se añade el número de tienda (3 dígitos) al principio de cada concepto del apunte.
Generación del SII
- La creación de la lista de FV es muy lenta (posiblemente debido a alguna modificación en
minicfac).
Maestro de Productos
- Es necesario poder activar campos obligatorios para administración en el maestro de productos.
Facturación de ventas no-TPV
- Suiza:
- Facturas a coste + margen (el porcentaje de margen es actualmente la comisión). Para Suiza, Bélgica, otros
- El porcentaje de margen se introduce por líneas, pero es el mismo para todas. Y solo depende del cliente.
- Se utilizan varias plantillas de impresión:
- Plantilla 1: Andorra, envío de materiales.
- Plantilla 12: Suiza, envío de materiales, detallado.
- Plantilla 14: Suiza, envío de materiales, resumido por familia (para aduana, el detallado para el destinatario).
Facturas de Canje
- El cliente pide nueva factura con identificación suya
- Hay que verificar que no se haya hecho ningún abono de la factura original (nuevo)
- Opción nueva: poder canjear dos facturas originarias
- Se genera una nueva factura, de Canje, con datos de cliente
- Se genera un PDF con la factura (firmado digitalmente con el certificado de Minit)
- Incidencia que falta confirmar: si se renombra el PDF parece que la firma digital ya no es válida. Sea como sea, lo mejor es genera el PDF con el nº de tienda y tiquet finales, para evitar renombrarlos (TTT-NNNNNNN)
- Se envía por email
Facturas con identificación de cliente
- Probar que pasa si el NIF o el nombre no están bien, ¿varifactu lo rechaza?
- Anomalía: un cliente de TPV con país PT y NIF correcto, se creó en Quartup con país ES (471-52438)
- como Minit no enviará Verifactu online, hemos de verificar los clientes al darlos de alta